Читать онлайн Умный трейдинг бесплатно
Предисловие
Идея этой книги возникла 10 лет назад, когда я научился не просто зарабатывать на финансовых рынках, а зарабатывать стабильно и постоянно. Разумеется, мне захотелось поделиться своими секретами с теми, у кого не получается. Но каждый раз меня останавливало обилие литературы по трейдингу и инвестициям.
Казалось то, о чем я хочу сказать уже давно сказано другими, ведь ответ лежит на поверхности. Но вот прошло уже 10 лет, а до сих пор, несмотря на множество Гуру, обучающих трейдингу и распространение литературы, стабильно зарабатывают единицы.
Тогда я решил собрать желающих научиться зарабатывать на финансовых рынках (я имею ввиду любые финансовые рынки форекс, крипта, фонды, фьючерсы) в клуб единомышленников и научить их моей методике, результаты ошеломляющие, более 70% членов клуба изменили свою торговлю и добились впечатляющих результатов. Вот что получилось.
Дополнительные материалы:
Вот ссылка на канал, где мы торгуем по этой системе и показываем результаты учеников в прямом эфире, присоединяйтесь:
А еще в канале, в закрепленном посте вас ждет подарок!
Глава 1. Причины движения цены
Я умышленно не буду употреблять сложных технических терминов, только там, где без этого действительно нельзя обойтись, но в этих случаях буду подробно объяснять, что данный термин обозначает, так как книга рассчитана на широкий круг читателей, в том числе и совершенно незнакомыми с биржевой торговлей.
Традиционно, существует два основных метода анализа рынка: Фундаментальный – основанный на изучении экономической ситуации в определенной стране, если мы анализируем валюту или на предприятии, если планируем понять, что произойдет с его акциями. И Технический анализ – основанный на изучении графика движения цены. Сторонники каждого метода, доказывают, что именно данный подход является самым правильным, но давайте попробуем вместе разобраться что влияет на движение цены и какой из методов будет более верный.
Итак, для того чтобы понять причины движения цены, нужно разобраться с тем откуда берется энергия рынка. Почему именно эта акция или валюта вдруг становится интересной и начинает внезапно расти. И если с фундаментальными (экономическими) причинами все более-менее понятно: появление определенной новости, например выплата дивидендов или слияние компаний и так далее, то с техническими причинами (пробой уровня, внезапный разворот тенденции и т.д.) возникает множество вопросов. Вплоть до того, что многие аналитики и начинающие трейдеры разочаровываются в ТА и становятся легкой добычей разного рода Гуру и Жуликов, которые обещают дать какой-то новый, секретный метод. И действительно, почему работающие ранее модели вдруг перестают работать, стоит ли доверять методам ТА и как ими пользоваться, чтобы не разочароваться.
Позволю себе небольшое отступление, за много лет, которые я посвятил торговле на финансовых рынках, а это более 20 лет, я перепробовал множество различных, в том числе и “секретных техник”. Перечитал десятки книг, как известных, раскрученных авторов, таких как Найман, Вильямс, Нисон, Элдер, Нидерхоффер и т.д., так и малоизвестных. В надежде найти тот самый Грааль, который позволит абсолютно точно определить в какую сторону пойдет цена и тогда можно будет зарабатывать без проблем, валяясь на берегу океана и попивая коктейль. Вот только изучая биографию известных трейдеров, я увидел у них только описание тяжелой монотонной и очень нервной работы, практически без отдыха и достигшие успеха только через много лет трейдинга. Но собственные амбиции не позволили мне опустить руки, и я продолжал свои исследования. Проще сказать, чего я не попробовал, чем перечислить все мои эксперименты, стоившие мне немалых денег. Не пробовал я торговать по раскладам карт Таро и по кофейной гуще… все остальное я перепробовал! Беспроигрышная система Билла Вильямса, я кстати даже спорил с ним по поводу его системы на форекс-экспо, проводилась такая выставка раньше в Москве, где можно было пообщаться с легендами трейдинга, и квадрат Ганна, самообучающиеся нейросети, которые в теории можно было обучить 100% предсказанию, и знаменитые Три Экрана Элдера, сотни индикаторов, которые я отслеживал по очереди в режиме реального времени, глубокое изучение экономических факторов и отслеживание реакции рынка на новости. Перечислять можно долго, и периодически мне казалось, что я нашел ту самую правильную торговую систему, когда несколько месяцев подряд она приносила мне устойчивую прибыль, но… через какое то время, два-три месяца, чаще реже, система ломалась и все приходилось начинать сначала… День Сурка… но главное, что я понял за годы моих исследований, то что на рынке действительно присутствуют периоды когда цена движется упорядоченно, очевидно, подчиняясь определенным законам, в остальное время движение цены хаотично. И задача, которая стояла передо мной, видоизменилась. Вместо ответа «Куда пойдет цена», мне нужно было выяснить, а собственно «Почему и Кто двигает цену», а «Куда» это уже неважно. Так как зарабатывать можно как на повышении, так и на понижении. Если мы поймем Кто и по какой Причине двигает цену, мы поймем, что нам делать.
Итак, возвращаясь к причинам движения цены, если принять во внимание, что финансовый рынок – это обычный рынок, такой же как например как продуктовый или цветочный, а значит здесь должны работать стандартные экономические законы, такие например как Закон Спроса и Предложения отображенный на картинке как Кривая Спроса и Предложения рис 1
В данном случае, вместо товара подставляем валюту или акции. И получаем при увеличении предложения падает спрос, а значит и цена, а при увеличении спроса и уменьшении предложения – цена растет. Это закон для любого рынка, если в мире неурожай кофе – цена на него вырастет. Если высокий урожай зерна – цена упадет. То же самое и с любыми другими инструментами: акции, валюты, криптовалюты и т.д.
И тут мы подходим к ответу на вопрос, кто же является источником энергии движения цены, и ответ очень прост. Это мы с Вами. Трейдеры. А если еще точнее – толпа, а значит достаточно понять куда движется толпа и следовать вместе с ней. Ни в коем случае не против, затопчут. В этом случае – фундаментальный анализ вторичен, так как нет необходимости в изучении экономических причин движения инструмента, достаточно посмотреть на график цены.
В итоге у меня сформировалась своя торговая система, исходящая из того, что движущей силой рынка является толпа. Исходя из этой концепции какие-то вещи сюда вписывались идеально, а какие не вписывались совсем, вернее их влияние видоизменялось зеркально.
Например, математические индикаторы (осцилляторы). Значение математических индикаторов для меня всегда было сомнительным. Ну действительно, если посмотреть на это со стороны это выглядит так. Есть какая-то формула, в которую забиваем определенный массив данных, и на выходе получаем некоторую кривую, которая должна нам показывать направление движения цены. Но дело в том, что рынок нелинеен, и если бы можно было просчитать движение цены с помощью формул, современные компьютеры давно бы это сделали, но на сегодняшний день нет ни одного компьютера, который бы это сделал. Да это и невозможно, иначе рынок перестанет быть рынком. Но если посмотреть на индикаторы, с точки зрения концепции толпы, то все встает на свои места. Кривая индикатора указывает на определенное действие, и если индикатор достаточно популярный, то есть им пользуется толпа, то цена начинает двигаться в соответствии с указанием индикатора, потому что толпа начинает двигать цену именно в ту сторону куда показал индикатор.